首页 > 基金> 中欧中债0-3年政金债指数A(020372)
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中欧中债0-3年政金债指数A

(020372)
净值：
1.0407
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0712 2026-06-26
  • 净值走势
中欧中债0-3年政金债指数A(020372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04070.04%
2026-06-251.04030.07%
2026-06-241.03960.00%
2026-06-231.0513-0.04%
2026-06-221.05170.00%
2026-06-181.05170.01%
2026-06-171.05160.06%
2026-06-161.05100.04%
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基金情况

基金全称 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.72亿元 份额规模 20.8570亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.345.572,182,433,041.39
2025-12-31-109.160.091,660,546,984.85
2025-09-30-118.450.023,010,016,005.34
2025-06-30-136.610.023,593,138,708.19
2025-03-31-107.910.023,892,149,198.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强3201.81
2025-05-21-李冠頔4041.71
2024-01-242025-05-21周锦程4835.36
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