首页 > 基金> 广发景丰纯债D(020377)
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广发景丰纯债D

(020377)
净值：
1.2183
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2183 2026-11-12
  • 净值走势
广发景丰纯债D(020377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2183-0.07%
2026-11-111.2191-0.06%
2026-11-101.2198-0.02%
2026-11-091.22010.01%
2026-11-061.22000.04%
2026-11-051.21950.02%
2026-11-041.21930.04%
2026-11-031.21880.07%
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基金情况

基金全称 广发景丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.78亿元 份额规模 75.4893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.401.8012,390,655,001.58
2026-06-30-104.382.1410,275,431,503.38
2026-03-31-128.914.844,238,480,622.00
2025-12-31-122.286.334,496,315,878.04
2025-09-30-113.384.344,829,818,229.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-吴迪105310.98
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