基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成彭博农发行债1-3年指数D(020379) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0734 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.35 | 0.01 | 2,147,509,349.61 |
| 2025-06-30 | - | 132.76 | 0.51 | 58,409,534.61 |
| 2025-03-31 | - | 131.90 | 0.51 | 55,076,948.20 |
| 2024-12-31 | - | 131.44 | 0.26 | 54,962,483.76 |
| 2024-09-30 | - | 124.10 | 2.08 | 53,341,323.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 冯佳 | 162 | 0.42 |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 464 | 3.42 |
| 2024-01-09 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 262 | 2.97 |
| 2023-12-22 | 2024-03-08 | 方锐 | 77 | 1.36 |
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