首页 > 基金> 大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)
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大成彭博农发行债1-3年指数D

(020379)
净值：
1.0616
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0916 2026-08-14
  • 净值走势
大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06160.01%
2026-08-131.06150.02%
2026-08-121.06130.00%
2026-08-111.0613-0.01%
2026-08-101.06140.04%
2026-08-071.06100.02%
2026-08-061.06080.01%
2026-08-051.06070.00%
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基金情况

基金全称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.45亿元 份额规模 11.7706亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.37%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.230.052,051,599,308.85
2026-03-31-99.510.481,387,404,390.68
2025-12-31-113.346.822,235,016,274.97
2025-09-30-119.350.012,147,509,349.61
2025-06-30-132.760.5158,409,534.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-冯佳3872.16
2024-09-25-范昕6895.22
2024-01-092024-09-27刘传毅2622.97
2023-12-222024-03-08方锐771.36
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