首页 > 基金> 大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)
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大成彭博农发行债1-3年指数D

(020379)
净值：
1.0460
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0760 2026-02-06
  • 净值走势
大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04600.05%
2026-02-051.04550.02%
2026-02-041.04530.01%
2026-02-031.04520.00%
2026-02-021.04520.01%
2026-01-301.04510.01%
2026-01-291.04500.01%
2026-01-281.04490.05%
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基金情况

基金全称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.42亿元 份额规模 7.1079亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.346.822,235,016,274.97
2025-09-30-119.350.012,147,509,349.61
2025-06-30-132.760.5158,409,534.61
2025-03-31-131.900.5155,076,948.20
2024-12-31-131.440.2654,962,483.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-冯佳2010.67
2024-09-25-范昕5033.68
2024-01-092024-09-27刘传毅2622.97
2023-12-222024-03-08方锐771.36
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