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金信转型创新成长混合发起式C(020384)
金信转型创新成长混合发起式C
(020384)
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累计净值：3.7732
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.7079 | 0.88% |
| 2026-02-12 | 2.6844 | 2.20% |
| 2026-02-11 | 2.6265 | -1.46% |
| 2026-02-10 | 2.6653 | 0.18% |
| 2026-02-09 | 2.6604 | 1.49% |
| 2026-02-06 | 2.6213 | -2.04% |
| 2026-02-05 | 2.6758 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 2.6649 | 1.13% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超 黄飙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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1.3200亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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10.07%
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最近三月
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27.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.84%
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最近两年
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164.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 610,000.00 | 24,418,300.00 | 5.77 |
| 001316 | 润贝航科 | 610,000.00 | 24,082,800.00 | 5.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 123,000.00 | 19,456,140.00 | 4.59 |
| 688239 | 航宇科技 | 239,000.00 | 16,173,130.00 | 3.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 581,000.00 | 15,925,210.00 | 3.76 |
| 603678 | 火炬电子 | 440,000.00 | 15,540,800.00 | 3.67 |
| 688249 | 晶合集成 | 440,000.00 | 14,603,600.00 | 3.45 |
| 600765 | 中航重机 | 690,000.00 | 13,220,400.00 | 3.12 |
| 600391 | 航发科技 | 350,000.00 | 12,985,000.00 | 3.07 |
| 605123 | 派克新材 | 119,000.00 | 12,364,100.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,357,852.00 | 71.62 | 84.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,567,130.00 | 6.27 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 24,082,800.00 | 5.69 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,422,400.00 | 1.52 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.10 | 2.38 | 14.38 | 423,560,650.86 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 2.56 | 19.23 | 431,634,389.79 |
| 2025-06-30 | 90.33 | 2.97 | 7.86 | 411,222,981.21 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 2.91 | 5.49 | 235,393,989.09 |
| 2024-12-31 | 90.86 | 3.12 | 7.64 | 127,250,581.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 黄飙 | 274 | 65.27 |
| 2023-12-20 | - | 杨超 | 788 | 120.57 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 35.89 |
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