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金信转型创新成长混合发起式C(020384)
金信转型创新成长混合发起式C
(020384)
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累计净值：3.4616
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3963 | -1.97% |
| 2026-11-12 | 2.4445 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 2.4525 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 2.4610 | -1.05% |
| 2026-11-09 | 2.4872 | 0.81% |
| 2026-11-06 | 2.4671 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 2.4728 | 1.28% |
| 2026-11-04 | 2.4416 | 3.41% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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0.9358亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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-4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.65%
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最近两年
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57.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 792,900.00 | 32,199,669.00 | 9.44 |
| 600893 | 航发动力 | 630,000.00 | 24,481,800.00 | 7.18 |
| 000768 | 中航西飞 | 810,000.00 | 18,727,200.00 | 5.49 |
| 001316 | 润贝航科 | 625,000.00 | 17,162,500.00 | 5.03 |
| 000738 | 航发控制 | 810,000.00 | 15,187,500.00 | 4.45 |
| 688510 | 航亚科技 | 580,000.00 | 13,630,000.00 | 4.00 |
| 600862 | 中航高科 | 730,000.00 | 13,030,500.00 | 3.82 |
| 688239 | 航宇科技 | 236,000.00 | 12,236,600.00 | 3.59 |
| 000534 | 万泽股份 | 560,000.00 | 12,112,800.00 | 3.55 |
| 603678 | 火炬电子 | 269,000.00 | 11,491,680.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,156,054.56 | 80.68 | 92.45 |
| 批发和零售业 | 17,162,500.00 | 5.03 | 5.77 |
| 金融业 | 4,206,500.00 | 1.23 | 1.41 |
| 建筑业 | 940,800.00 | 0.28 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,527.92 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.27 | 2.67 | 10.63 | 341,062,590.13 |
| 2026-06-30 | 85.20 | 3.33 | 11.87 | 424,064,124.37 |
| 2026-03-31 | 89.80 | 2.55 | 10.96 | 592,535,107.78 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 2.38 | 14.38 | 423,560,650.86 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 2.56 | 19.23 | 431,634,389.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 杨超 | 1061 | 95.19 |
| 2025-05-17 | 2026-06-10 | 黄飙 | 389 | 59.95 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 35.89 |
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