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首页 > 基金> 兴业稳福120天持有期债券C(020388)
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兴业稳福120天持有期债券C

(020388)
净值：
1.0573
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0573 2025-11-14
  • 净值走势
兴业稳福120天持有期债券C(020388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05730.01%
2025-11-131.05720.00%
2025-11-121.05720.02%
2025-11-111.05700.02%
2025-11-101.05680.02%
2025-11-071.0566-0.02%
2025-11-061.0568-0.04%
2025-11-051.05720.02%
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基金情况

基金全称 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.2605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.330.07805,352,783.21
2025-06-30-125.820.19841,250,224.96
2025-03-31-122.672.93598,763,695.70
2024-12-31-129.850.05876,206,622.65
2024-09-30-111.980.061,185,319,071.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-刘禹含6575.73
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