首页 > 基金> 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)
净值：
1.0627
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0627 2026-08-12
  • 净值走势
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06270.17%
2026-08-111.0609-0.18%
2026-08-101.06280.19%
2026-08-071.06080.42%
2026-08-061.05640.06%
2026-08-051.05580.57%
2026-08-041.04980.45%
2026-08-031.0451-0.23%
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基金情况

基金全称 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.08%
最近三月 -1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.572.4653,386,579.17
2026-03-31-3.3014.7051,864,604.37
2025-12-31-4.513.1611,178,690.05
2025-09-30-4.508.1111,162,164.83
2025-06-30-4.964.9010,207,650.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-岳子义6766.69
2024-09-03-申恒亮7126.27
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