首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券A(020391)
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安信90天滚动持有债券A

(020391)
净值：
1.0867
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0867 2026-08-03
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券A(020391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0867-0.04%
2026-07-311.08710.14%
2026-07-301.0856-0.06%
2026-07-291.08620.08%
2026-07-281.0853-0.19%
2026-07-271.08740.18%
2026-07-241.0855-0.03%
2026-07-231.08580.04%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.34亿元 份额规模 3.9943亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.411.53467,636,047.39
2026-03-31-102.100.25598,645,217.47
2025-12-31-102.870.41743,871,925.22
2025-09-30-103.660.29969,760,493.47
2025-06-30-96.670.141,399,143,510.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-张睿9318.67
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