首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券A(020391)
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安信90天滚动持有债券A

(020391)
净值：
1.0833
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0833 2026-11-02
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券A(020391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.08330.02%
2026-10-301.0831-0.29%
2026-10-291.0863-0.02%
2026-10-281.08650.06%
2026-10-271.08590.01%
2026-10-261.08580.01%
2026-10-231.08570.09%
2026-10-221.0847-0.06%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 潘俊伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.70亿元 份额规模 3.4115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.901.43400,043,958.76
2026-06-30-105.411.53467,636,047.39
2026-03-31-102.100.25598,645,217.47
2025-12-31-102.870.41743,871,925.22
2025-09-30-103.660.29969,760,493.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-潘俊伊56-0.25
2024-01-172026-09-08张睿9658.58
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