首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券C(020392)
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安信90天滚动持有债券C

(020392)
净值：
1.0731
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0731 2026-02-06
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券C(020392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07310.08%
2026-02-051.0722-0.12%
2026-02-041.0735-0.09%
2026-02-031.07450.16%
2026-02-021.0728-0.16%
2026-01-301.0745-0.12%
2026-01-291.0758-0.04%
2026-01-281.07620.07%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.22%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.870.41743,871,925.22
2025-09-30-103.660.29969,760,493.47
2025-06-30-96.670.141,399,143,510.45
2025-03-31-91.540.14635,511,769.04
2024-12-31-117.090.80131,442,805.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-张睿7547.31
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