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首页 > 基金> 大成中债1-3年国开债指数D(020394)
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大成中债1-3年国开债指数D

(020394)
净值：
1.1292
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1342 2025-12-31
  • 净值走势
大成中债1-3年国开债指数D(020394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.12920.00%
2025-12-301.1292-0.01%
2025-12-291.1293-0.05%
2025-12-261.12990.02%
2025-12-251.12970.00%
2025-12-241.12970.00%
2025-12-231.12970.02%
2025-12-221.12950.00%
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基金情况

基金全称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1766亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.420.021,421,587,062.84
2025-06-30-121.280.011,952,303,393.58
2025-03-31-127.720.011,820,451,855.19
2024-12-31-121.940.042,037,699,243.59
2024-09-30-128.800.052,432,951,945.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦4691.66
2023-12-272024-09-27刘传毅2753.07
2023-12-272024-01-17方锐210.05
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