首页 > 基金> 国泰利恒30天持有债券A(020399)
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国泰利恒30天持有债券A

(020399)
净值：
1.0477
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0477 2026-05-13
  • 净值走势
国泰利恒30天持有债券A(020399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04770.02%
2026-05-121.04750.01%
2026-05-111.04740.02%
2026-05-081.04720.01%
2026-05-071.04710.01%
2026-05-061.04700.00%
2026-04-301.0470-0.01%
2026-04-291.04710.02%
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基金情况

基金全称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.97亿元 份额规模 16.2348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.052.442,042,779,144.95
2025-12-31-108.260.58860,362,959.33
2025-09-30-117.110.67633,215,023.12
2025-06-30-115.930.49559,954,186.83
2025-03-31-129.760.59639,682,821.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-丁士恒8024.77
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