首页 > 基金> 国泰利恒30天持有债券A(020399)
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国泰利恒30天持有债券A

(020399)
净值：
1.0423
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0423 2026-02-06
  • 净值走势
国泰利恒30天持有债券A(020399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04230.01%
2026-02-051.04220.00%
2026-02-041.04220.01%
2026-02-031.04210.00%
2026-02-021.04210.01%
2026-01-301.04200.00%
2026-01-291.04200.01%
2026-01-281.04190.00%
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基金情况

基金全称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.14亿元 份额规模 5.9021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.260.58860,362,959.33
2025-09-30-117.110.67633,215,023.12
2025-06-30-115.930.49559,954,186.83
2025-03-31-129.760.59639,682,821.94
2024-12-31-110.412.211,480,981,195.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-丁士恒7074.23
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