基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银传媒指数E(020407) |
净值：
1.4438
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.4438 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,412,071.00 | 17,776,963.27 | 8.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 323,180.00 | 13,990,462.20 | 6.95 |
| 300058 | 蓝色光标 | 856,529.00 | 9,867,214.08 | 4.90 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,353,100.00 | 9,593,479.00 | 4.77 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,615,905.00 | 9,113,704.20 | 4.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 407,800.00 | 8,918,586.00 | 4.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 209,708.00 | 8,744,823.60 | 4.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 369,500.00 | 8,720,200.00 | 4.33 |
| 300251 | 光线传媒 | 349,966.00 | 5,732,443.08 | 2.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 469,400.00 | 5,407,488.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,739,342.11 | 53.55 | 56.56 |
| 租赁和商务服务业 | 44,802,820.55 | 22.27 | 23.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,410,440.74 | 18.59 | 19.64 |
| 制造业 | 336,012.96 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,702.26 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 33,384.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
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