首页 > 基金> 中信保诚稳泰债券D(020413)
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中信保诚稳泰债券D

(020413)
净值：
1.0234
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0911 2026-02-09
  • 净值走势
中信保诚稳泰债券D(020413)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02340.04%
2026-02-061.02300.06%
2026-02-051.02240.05%
2026-02-041.02190.00%
2026-02-031.0219-0.01%
2026-02-021.02200.01%
2026-01-301.02190.00%
2026-01-291.02190.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳泰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.23亿元 份额规模 16.8938亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.380.013,544,862,427.40
2025-09-30-124.58-2,435,929,457.10
2025-06-30-115.890.022,560,867,632.82
2025-03-31-115.540.022,001,237,831.13
2024-12-31-101.130.023,177,458,514.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-杨穆彬7827.20
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