首页 > 基金> 鹏华永兴债券(020421)
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鹏华永兴债券

(020421)
净值：
1.0289
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0432 2026-02-10
  • 净值走势
鹏华永兴债券(020421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.0289-0.01%
2026-02-091.02900.06%
2026-02-061.02840.05%
2026-02-051.02790.05%
2026-02-041.02740.01%
2026-02-031.02730.00%
2026-02-021.02730.01%
2026-01-301.02720.01%
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基金情况

基金全称 鹏华永兴债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张丽娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.06亿元 份额规模 20.5459亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.37%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.1224.482,106,331,480.46
2025-09-30-99.060.982,008,040,996.09
2025-06-30-127.960.782,014,780,341.58
2025-03-31-104.250.532,867,415,719.47
2024-12-31-90.829.223,190,593,368.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-张丽娟6384.34
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