首页 > 基金> 鹏华永兴债券(020421)
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鹏华永兴债券

(020421)
净值：
1.0295
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0588 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华永兴债券(020421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0295-0.06%
2026-08-101.03010.04%
2026-08-071.02970.05%
2026-08-061.02920.04%
2026-08-051.02880.00%
2026-08-041.02880.04%
2026-08-031.02840.00%
2026-07-311.02840.03%
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基金情况

基金全称 鹏华永兴债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 吴国杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.00亿元 份额规模 21.4268亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.191.032,199,814,456.88
2026-03-31-82.461.281,472,311,859.97
2025-12-31-96.1224.482,106,331,480.46
2025-09-30-99.060.982,008,040,996.09
2025-06-30-127.960.782,014,780,341.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-25-吴国杰190.18
2024-05-152026-07-25张丽娟8015.74
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