基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合C(020425) |
净值：
1.1416
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日增长率：
-4.87%
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累计净值：1.1416 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 86,900.00 | 8,431,038.00 | 8.34 |
| 603269 | 海鸥股份 | 346,760.00 | 8,030,961.60 | 7.94 |
| 301326 | 捷邦科技 | 85,800.00 | 8,024,874.00 | 7.93 |
| 002536 | 飞龙股份 | 168,600.00 | 7,651,068.00 | 7.56 |
| 301123 | 奕东电子 | 104,500.00 | 7,064,200.00 | 6.98 |
| 301018 | 申菱环境 | 79,400.00 | 7,011,814.00 | 6.93 |
| 002606 | 大连电瓷 | 536,500.00 | 6,411,175.00 | 6.34 |
| 002158 | 汉钟精机 | 263,700.00 | 6,410,547.00 | 6.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 161,945.00 | 5,498,032.75 | 5.44 |
| 601126 | 四方股份 | 123,200.00 | 4,495,568.00 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 6.38 | 2.01 | 101,140,724.37 |
| 2026-06-30 | 92.81 | 6.61 | 5.87 | 114,212,613.61 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 5.49 | 2.81 | 71,938,341.09 |
| 2025-12-31 | 93.66 | 5.28 | 7.39 | 109,054,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 3.86 | 2.50 | 33,919,240.11 |
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