基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式A(020430) |
净值：
0.9617
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日增长率：
3.38%
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累计净值：0.9617 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,271.00 | 1,154,780.22 | 7.56 |
| 000967 | 盈峰环境 | 82,000.00 | 863,460.00 | 5.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,400.00 | 774,792.00 | 5.07 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 22,200.00 | 599,622.00 | 3.92 |
| 688403 | 汇成股份 | 15,084.00 | 598,834.80 | 3.92 |
| 002436 | 兴森科技 | 11,500.00 | 585,925.00 | 3.84 |
| 301099 | 雅创电子 | 6,100.00 | 582,550.00 | 3.81 |
| 002756 | 永兴材料 | 9,500.00 | 538,080.00 | 3.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,207.00 | 519,010.00 | 3.40 |
| 688258 | 卓易信息 | 4,131.00 | 489,688.74 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,137,886.34 | 72.90 | 83.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,172.74 | 5.67 | 6.49 |
| 金融业 | 763,586.00 | 5.00 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 582,550.00 | 3.81 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | 1.98 | 15.18 | 15,277,963.08 |
| 2026-03-31 | 61.14 | 1.98 | 36.99 | 15,266,379.03 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 9.21 | 17,616,694.79 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.43 | 20,783,967.68 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 14.16 | 15,429,774.93 |
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