基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式A(020430) |
净值：
1.2917
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.2917 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 30,700.00 | 1,692,491.00 | 9.61 |
| 688347 | 华虹公司 | 11,532.00 | 1,243,956.84 | 7.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 79,200.00 | 967,824.00 | 5.49 |
| 002602 | 世纪华通 | 50,700.00 | 864,942.00 | 4.91 |
| 300850 | 新强联 | 20,900.00 | 864,633.00 | 4.91 |
| 600029 | 南方航空 | 103,800.00 | 831,438.00 | 4.72 |
| 688258 | 卓易信息 | 10,646.00 | 815,164.22 | 4.63 |
| 600115 | 中国东航 | 120,700.00 | 724,200.00 | 4.11 |
| 300170 | 汉得信息 | 33,000.00 | 624,360.00 | 3.54 |
| 600595 | 中孚实业 | 74,800.00 | 587,180.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,336,259.00 | 47.32 | 51.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,463,437.39 | 25.34 | 27.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,908,887.00 | 10.84 | 11.82 |
| 金融业 | 723,096.00 | 4.10 | 4.48 |
| 采矿业 | 558,304.00 | 3.17 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,162.31 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 9.21 | 17,616,694.79 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.43 | 20,783,967.68 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 14.16 | 15,429,774.93 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.61 | 16,409,940.95 |
| 2024-12-31 | 6.77 | - | 105.62 | 16,298,487.15 |
微信公众号
证券之星APP
