首页 > 基金> 上银聚泽益债券A(020432)
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上银聚泽益债券A

(020432)
净值：
1.0287
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0537 2026-08-14
  • 净值走势
上银聚泽益债券A(020432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02870.00%
2026-08-131.02870.01%
2026-08-121.02860.00%
2026-08-111.02860.00%
2026-08-101.02860.01%
2026-08-071.02850.00%
2026-08-061.02850.01%
2026-08-051.02840.00%
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基金情况

基金全称 上银聚泽益债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 葛沁沁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.501.63102,761,146.18
2026-03-31-108.080.86102,420,328.78
2025-12-31-107.472.71102,039,381.49
2025-09-30-102.370.021,005,076,436.04
2025-06-30-117.370.031,004,507,532.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-葛沁沁4671.90
2024-02-22-蔡唯峰9065.35
2024-02-052025-05-06楼昕宇4563.46
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