基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚泽益债券(020432) |
净值：
1.0202
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0452 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.37 | 0.02 | 1,005,076,436.04 |
| 2025-06-30 | - | 117.37 | 0.03 | 1,004,507,532.46 |
| 2025-03-31 | - | 104.33 | 0.49 | 2,012,219,236.41 |
| 2024-12-31 | - | 118.61 | 0.21 | 2,067,083,799.81 |
| 2024-09-30 | - | 132.93 | 0.18 | 2,029,551,692.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 葛沁沁 | 241 | 1.06 |
| 2024-02-22 | - | 蔡唯峰 | 680 | 4.47 |
| 2024-02-05 | 2025-05-06 | 楼昕宇 | 456 | 3.46 |
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