基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.5088
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日增长率：
0.39%
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累计净值：2.5088 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,200,000.00 | 36,764,000.00 | 7.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,890,000.00 | 31,298,400.00 | 6.13 |
| 601939 | 建设银行 | 3,200,000.00 | 30,816,000.00 | 6.03 |
| 601328 | 交通银行 | 4,700,000.00 | 30,221,000.00 | 5.92 |
| 601998 | 中信银行 | 4,100,000.00 | 28,413,000.00 | 5.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 791,000.00 | 23,484,790.00 | 4.60 |
| 000725 | 京东方A | 2,510,000.00 | 21,786,800.00 | 4.27 |
| 601988 | 中国银行 | 3,700,000.00 | 21,164,000.00 | 4.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 129,000.00 | 20,487,780.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 379,000.00 | 18,093,460.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 351,827,110.00 | 68.89 | 76.77 |
| 制造业 | 100,409,103.20 | 19.66 | 21.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,489,078.65 | 1.07 | 1.20 |
| 采矿业 | 372,719.60 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,140.38 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 37,650.15 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.73 | 2.18 | 7.10 | 510,728,416.53 |
| 2026-03-31 | 89.76 | 3.17 | 6.37 | 509,648,035.07 |
| 2025-12-31 | 89.48 | 3.48 | 7.52 | 609,322,519.95 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 3.39 | 3.93 | 563,778,474.01 |
| 2025-06-30 | 86.90 | 2.52 | 10.59 | 757,925,459.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 509 | 23.47 |
| 2025-03-20 | 2026-06-06 | 谭佳俊 | 443 | 14.23 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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