基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.2410
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.2410 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,820,000.00 | 46,152,600.00 | 7.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,090,000.00 | 44,015,400.00 | 7.22 |
| 601998 | 中信银行 | 5,510,000.00 | 42,427,000.00 | 6.96 |
| 601939 | 建设银行 | 3,500,000.00 | 32,480,000.00 | 5.33 |
| 601328 | 交通银行 | 4,320,040.00 | 31,320,290.00 | 5.14 |
| 000001 | 平安银行 | 2,110,000.00 | 24,075,100.00 | 3.95 |
| 601988 | 中国银行 | 3,650,000.00 | 20,914,500.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 289,000.00 | 19,767,600.00 | 3.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 159,000.00 | 19,529,970.00 | 3.21 |
| 688347 | 华虹公司 | 181,000.00 | 19,524,470.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 457,844,698.00 | 75.14 | 83.97 |
| 制造业 | 74,262,763.50 | 12.19 | 13.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,162,925.33 | 1.50 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 3,618,560.04 | 0.59 | 0.66 |
| 采矿业 | 304,990.84 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,346.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.48 | 3.48 | 7.52 | 609,322,519.95 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 3.39 | 3.93 | 563,778,474.01 |
| 2025-06-30 | 86.90 | 2.52 | 10.59 | 757,925,459.52 |
| 2025-03-31 | 88.57 | 2.25 | 9.91 | 581,435,764.53 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 2.80 | 6.54 | 215,091,624.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 318 | 10.72 |
| 2025-03-20 | - | 谭佳俊 | 332 | 9.10 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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