基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信稳健策略混合C(020436) |
净值：
3.5299
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日增长率：
1.27%
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累计净值：3.5299 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 220,000.00 | 152,592,000.00 | 10.53 |
| 688361 | 中科飞测 | 335,500.00 | 144,265,000.00 | 9.96 |
| 301392 | 汇成真空 | 497,700.00 | 143,656,128.00 | 9.91 |
| 688037 | 芯源微 | 320,000.00 | 140,496,000.00 | 9.70 |
| 688012 | 中微公司 | 250,000.00 | 117,125,000.00 | 8.08 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,000,000.00 | 100,460,000.00 | 6.93 |
| 688809 | 强一股份 | 161,100.00 | 100,365,300.00 | 6.93 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,072,000.00 | 98,924,160.00 | 6.83 |
| 300331 | 苏大维格 | 1,240,000.00 | 88,176,400.00 | 6.09 |
| 688515 | 裕太微 | 335,500.00 | 83,458,980.00 | 5.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,219,643,748.30 | 84.17 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,458,980.00 | 5.76 | 6.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 3.13 | 6.50 | 1,449,011,964.15 |
| 2026-03-31 | 89.87 | 4.16 | 5.22 | 1,139,413,293.49 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 3.69 | 6.47 | 1,279,668,417.36 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 3.74 | 4.94 | 1,504,968,936.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.87 | 2.85 | 1,557,512,121.39 |
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