基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴数字经济混合发起C(020441) |
净值：
1.4402
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日增长率：
-4.18%
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累计净值：1.4402 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 61,700.00 | 4,072,817.00 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 3,328,507.00 | 6.48 |
| 002916 | 深南电路 | 14,300.00 | 3,097,952.00 | 6.03 |
| 600601 | 方正科技 | 269,200.00 | 3,058,112.00 | 5.96 |
| 600183 | 生益科技 | 56,600.00 | 3,057,532.00 | 5.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,000.00 | 3,003,000.00 | 5.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 2,987,232.00 | 5.82 |
| 300620 | 光库科技 | 24,000.00 | 2,851,200.00 | 5.55 |
| 002384 | 东山精密 | 39,200.00 | 2,802,800.00 | 5.46 |
| 688388 | 嘉元科技 | 71,433.00 | 2,680,166.16 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,112,195.66 | 85.90 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212,750.00 | 4.31 | 4.59 |
| 金融业 | 1,921,995.00 | 3.74 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.20 | 51,350,246.77 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 15.44 | 39,683,681.57 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 5.23 | 33,447,631.91 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.68 | 25,867,979.31 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 6.18 | 28,043,745.88 |
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