基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴数字经济混合发起C(020441) |
净值：
1.5754
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：1.5754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 61,700.00 | 4,405,997.00 | 6.50 |
| 601138 | 工业富联 | 66,900.00 | 4,151,145.00 | 6.13 |
| 300395 | 菲利华 | 40,800.00 | 4,092,240.00 | 6.04 |
| 002916 | 深南电路 | 17,400.00 | 4,041,846.00 | 5.97 |
| 003031 | 中瓷电子 | 54,600.00 | 3,994,536.00 | 5.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,904,000.00 | 5.76 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 3,877,920.00 | 5.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,700.00 | 3,796,661.00 | 5.61 |
| 002384 | 东山精密 | 43,600.00 | 3,690,740.00 | 5.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 137,900.00 | 3,461,290.00 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.32 | 67,733,794.92 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.20 | 51,350,246.77 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 15.44 | 39,683,681.57 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 5.23 | 33,447,631.91 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.68 | 25,867,979.31 |
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