基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴数字经济混合发起C(020441) |
净值：
2.0254
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.0254 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 20,093.00 | 10,086,686.00 | 8.30 |
| 300502 | 新易盛 | 14,020.00 | 8,510,140.00 | 7.00 |
| 688313 | 仕佳光子 | 42,824.00 | 7,907,451.60 | 6.50 |
| 002384 | 东山精密 | 29,200.00 | 7,660,620.00 | 6.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,400.00 | 7,395,520.00 | 6.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 67,200.00 | 7,347,648.00 | 6.04 |
| 688025 | 杰普特 | 15,460.00 | 7,266,200.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 7,239,000.00 | 5.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 106,300.00 | 7,173,124.00 | 5.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,759.00 | 7,089,474.00 | 5.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.97 | - | 11.63 | 121,566,771.30 |
| 2026-03-31 | 97.44 | - | 4.46 | 68,429,338.37 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.32 | 67,733,794.92 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.20 | 51,350,246.77 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 15.44 | 39,683,681.57 |
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