基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合C(020443) |
净值：
1.6299
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：1.8299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 409,600.00 | 32,595,968.00 | 8.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 118,500.00 | 25,388,625.00 | 6.82 |
| 300751 | 迈为股份 | 118,600.00 | 24,430,414.00 | 6.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 136,939.00 | 22,959,192.74 | 6.17 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,610,799.00 | 20,642,063.43 | 5.55 |
| 600184 | 光电股份 | 1,087,745.00 | 20,177,669.75 | 5.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,286.00 | 16,171,469.00 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 119,300.00 | 15,387,292.05 | 4.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 93,805.00 | 15,065,912.31 | 4.05 |
| 300567 | 精测电子 | 154,500.00 | 14,090,400.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,626,879.63 | 82.68 | 92.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,644,574.41 | 6.35 | 7.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 1.80 | 372,068,025.59 |
| 2025-09-30 | 89.00 | - | 10.89 | 343,001,211.64 |
| 2025-06-30 | 60.74 | - | 0.06 | 267,826,001.83 |
| 2025-03-31 | 69.01 | - | 0.02 | 229,308,719.42 |
| 2024-12-31 | 61.31 | - | 16.02 | 255,454,218.92 |
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