基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西研究精选混合发起A(020444) |
净值：
1.0909
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.0909 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688621 | 阳光诺和 | 51,004.00 | 3,169,898.60 | 10.02 |
| 01801 | 信达生物 | 34,500.00 | 2,376,033.11 | 7.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 21,200.00 | 1,970,116.00 | 6.22 |
| 01093 | 石药集团 | 254,000.00 | 1,933,992.73 | 6.11 |
| 301333 | 诺思格 | 27,300.00 | 1,625,715.00 | 5.14 |
| 301257 | 普蕊斯 | 31,000.00 | 1,613,240.00 | 5.10 |
| 01530 | 三生制药 | 68,500.00 | 1,496,030.38 | 4.73 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,359,600.00 | 4.30 |
| 600521 | 华海药业 | 79,700.00 | 1,352,509.00 | 4.27 |
| 688607 | 康众医疗 | 23,494.00 | 1,005,543.20 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 7,768,453.60 | 24.55 | 57.09 |
| 制造业 | 5,838,390.82 | 18.45 | 42.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.32 | - | 20.69 | 31,649,319.43 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 9.27 | 52,371,859.88 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.14 | 116,623,196.58 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 7.51 | 129,020,851.22 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 7.25 | 22,694,973.42 |
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