基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投添鑫宝D(020449) |
每万份收益：
0.3177元
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7日年化率：
1.1490%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 499,369,084.48 | 4.39 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 398,806,187.50 | 3.51 |
| 2220077 | 22华润银行绿色债 | 285,789,061.99 | 2.51 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 199,809,848.59 | 1.76 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 199,740,679.35 | 1.76 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 199,432,471.52 | 1.75 |
| 112419414 | 24恒丰银行CD414 | 199,358,404.04 | 1.75 |
| 112402162 | 24工商银行CD162 | 199,333,300.46 | 1.75 |
| 112502032 | 25工商银行CD032 | 198,642,795.84 | 1.75 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 197,991,502.07 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 7.17 | 11,367,380,884.05 |
| 2025-06-30 | - | 63.04 | 7.75 | 10,824,905,646.16 |
| 2025-03-31 | - | 74.49 | 6.92 | 10,212,891,121.27 |
| 2024-12-31 | - | 73.38 | 6.39 | 10,744,343,129.61 |
| 2024-09-30 | - | 50.37 | 17.73 | 7,835,550,427.11 |
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