基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信行业优选混合发起式C(020451) |
净值：
3.1019
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日增长率：
0.52%
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累计净值：3.1019 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 53,000.00 | 15,038,750.00 | 10.35 |
| 688037 | 芯源微 | 97,299.00 | 14,449,874.49 | 9.94 |
| 688502 | 茂莱光学 | 35,900.00 | 14,325,895.00 | 9.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 91,300.00 | 13,967,987.00 | 9.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 41,800.00 | 13,794,000.00 | 9.49 |
| 002222 | 福晶科技 | 230,000.00 | 12,958,200.00 | 8.92 |
| 301421 | 波长光电 | 105,500.00 | 10,987,825.00 | 7.56 |
| 301392 | 汇成真空 | 72,200.00 | 9,316,688.00 | 6.41 |
| 301021 | 英诺激光 | 157,700.00 | 7,672,105.00 | 5.28 |
| 688195 | 腾景科技 | 40,500.00 | 6,866,775.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,279,808.54 | 89.64 | 99.97 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,165.45 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,746.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.67 | 3.70 | 6.11 | 145,340,730.18 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 4.76 | 2.02 | 184,970,373.16 |
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