基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信行业优选混合发起式C(020451) |
净值：
4.1928
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日增长率：
1.22%
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累计净值：4.1928 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 31,000.00 | 21,501,600.00 | 10.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 47,100.00 | 20,253,000.00 | 9.93 |
| 301392 | 汇成真空 | 70,000.00 | 20,204,800.00 | 9.91 |
| 688037 | 芯源微 | 44,800.00 | 19,669,440.00 | 9.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 166,100.00 | 15,327,708.00 | 7.52 |
| 300260 | 新莱应材 | 146,600.00 | 14,727,436.00 | 7.22 |
| 300331 | 苏大维格 | 193,300.00 | 13,745,563.00 | 6.74 |
| 688809 | 强一股份 | 22,000.00 | 13,706,000.00 | 6.72 |
| 688515 | 裕太微 | 53,800.00 | 13,383,288.00 | 6.56 |
| 688371 | 菲沃泰 | 312,200.00 | 12,172,678.00 | 5.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,976,069.00 | 83.36 | 92.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,383,288.00 | 6.56 | 7.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 2.96 | 7.21 | 203,894,204.01 |
| 2026-03-31 | 89.86 | 4.28 | 4.64 | 126,318,556.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | 3.70 | 6.11 | 145,340,730.18 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
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