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平安上证红利低波动指数C(020457)
平安上证红利低波动指数C
(020457)
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累计净值：1.1361
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1031 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.1039 | 0.90% |
| 2026-02-04 | 1.0941 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.0801 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.0794 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.0932 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.0938 | 1.27% |
| 2026-01-28 | 1.0801 | 0.61% |
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基金全称
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平安上证红利低波动指数型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.39%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 246,900.00 | 2,493,690.00 | 2.79 |
| 605377 | 华旺科技 | 290,200.00 | 2,478,308.00 | 2.78 |
| 601009 | 南京银行 | 206,534.00 | 2,360,683.62 | 2.64 |
| 601825 | 沪农商行 | 239,600.00 | 2,225,884.00 | 2.49 |
| 600750 | 江中药业 | 92,200.00 | 2,136,274.00 | 2.39 |
| 601717 | 中创智领 | 85,400.00 | 2,096,570.00 | 2.35 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 205,000.00 | 2,052,050.00 | 2.30 |
| 600016 | 民生银行 | 531,500.00 | 2,035,645.00 | 2.28 |
| 600737 | 中粮糖业 | 116,400.00 | 2,003,244.00 | 2.24 |
| 601577 | 长沙银行 | 195,200.00 | 1,893,440.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,600,261.62 | 46.61 | 49.34 |
| 制造业 | 16,805,910.00 | 18.83 | 19.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,019,353.00 | 7.86 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,878,126.00 | 6.59 | 6.97 |
| 建筑业 | 5,148,095.00 | 5.77 | 6.11 |
| 采矿业 | 3,439,083.00 | 3.85 | 4.08 |
| 房地产业 | 1,767,944.00 | 1.98 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,280.00 | 1.54 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,280,985.00 | 1.44 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.02 | 6.63 | 89,251,763.85 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 1.49 | 6.96 | 60,442,462.19 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 0.48 | 34.22 | 62,557,514.11 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.52 | 31,946,553.50 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 6.84 | 43,476,702.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 229 | 0.34 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 14.58 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 11.69 |
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