基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票C(020459) |
净值：
1.6741
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.6741 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 676,500.00 | 87,209,492.96 | 9.38 |
| 01801 | 信达生物 | 799,500.00 | 70,365,011.96 | 7.57 |
| 688506 | 百利天恒 | 186,638.00 | 68,704,422.36 | 7.39 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 145,000.00 | 68,044,399.40 | 7.32 |
| 300049 | 福瑞股份 | 827,700.00 | 61,580,880.00 | 6.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,838,000.00 | 58,249,329.13 | 6.26 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,901,711.00 | 54,236,797.72 | 5.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,674,942.00 | 52,107,445.62 | 5.60 |
| 01530 | 三生制药 | 1,770,000.00 | 48,479,238.00 | 5.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 422,532.00 | 47,750,341.32 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 6.99 | 930,056,938.15 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 0.01 | 10.12 | 679,973,960.03 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 0.42 | 12.93 | 215,696,219.48 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 3.56 | 3.78 | 25,639,703.29 |
| 2024-09-30 | 94.31 | 0.39 | 8.00 | 76,630,088.28 |
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