基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票C(020459) |
净值：
1.7107
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.7107 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 847,305.00 | 110,369,949.30 | 10.11 |
| 01801 | 信达生物 | 1,454,000.00 | 100,524,587.32 | 9.21 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 258,900.00 | 98,087,244.94 | 8.99 |
| 09926 | 康方生物 | 1,263,500.00 | 96,627,208.05 | 8.85 |
| 01530 | 三生制药 | 6,415,500.00 | 94,114,162.85 | 8.62 |
| 688336 | 三生国健 | 1,203,436.00 | 63,902,451.60 | 5.86 |
| 688235 | 百济神州 | 237,101.00 | 60,368,285.61 | 5.53 |
| 688710 | 益诺思 | 857,054.00 | 57,594,028.80 | 5.28 |
| 688796 | 百奥赛图 | 522,189.00 | 57,127,476.60 | 5.23 |
| 603259 | 药明康德 | 453,800.00 | 56,502,638.00 | 5.18 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,205,500.00 | 48,938,510.55 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,795,053.01 | 29.39 | 58.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,426,383.40 | 20.56 | 41.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | 2.11 | 3.39 | 1,091,348,485.13 |
| 2026-03-31 | 94.34 | 2.00 | 4.23 | 1,143,367,396.94 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 10.53 | 1,027,927,464.06 |
| 2025-09-30 | 94.23 | - | 6.99 | 930,056,938.15 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 0.01 | 10.12 | 679,973,960.03 |
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