首页 > 基金> 广发景源纯债D(020463)
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广发景源纯债D

(020463)
净值：
1.0912
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1577 2026-08-12
  • 净值走势
广发景源纯债D(020463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09120.01%
2026-08-111.0911-0.01%
2026-08-101.09120.06%
2026-08-071.09050.03%
2026-08-061.0902-0.01%
2026-08-051.09030.00%
2026-08-041.09030.02%
2026-08-031.09010.02%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 陈韫慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.7416亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.171.382,917,352,644.26
2026-03-31-121.640.972,723,487,678.61
2025-12-31-104.930.262,604,129,352.90
2025-09-30-109.900.402,488,045,109.47
2025-06-30-114.100.253,128,003,134.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-陈韫慧1240.86
2023-12-282026-04-11方抗8356.91
2023-12-282026-04-11刘志辉8356.91
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