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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.2510 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 300.00 | 2,082.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 300.00 | 2,082.00 | 0.01 |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1,804.00 | 0.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 200.00 | 1,408.00 | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 200.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 200.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 200.00 | 1,052.00 | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 200.00 | 1,052.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 200.00 | 720.00 | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 200.00 | 720.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,196.00 | 0.01 | 33.79 |
| 金融业 | 2,772.00 | 0.01 | 29.31 |
| 制造业 | 2,082.00 | 0.01 | 22.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408.00 | - | 14.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 7.08 | 372,822,296.11 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.27 | 239,464,371.91 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.89 | 112,068,680.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.69 | 84,024,146.16 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.93 | 71,753,761.16 |
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