基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合C(020475) |
净值：
1.1654
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.1654 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 140,300.00 | 4,235,657.00 | 10.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 66,300.00 | 4,065,516.00 | 9.66 |
| 300390 | 天华新能 | 42,784.00 | 4,000,731.84 | 9.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 57,300.00 | 3,972,036.00 | 9.43 |
| 002497 | 雅化集团 | 159,400.00 | 3,246,978.00 | 7.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 47,300.00 | 3,093,420.00 | 7.35 |
| 600397 | 江钨装备 | 96,600.00 | 2,630,418.00 | 6.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 34,600.00 | 2,521,648.00 | 5.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 25,500.00 | 2,172,600.00 | 5.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 30,700.00 | 1,810,993.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,956,600.84 | 75.91 | 90.85 |
| 批发和零售业 | 2,630,418.00 | 6.25 | 7.48 |
| 采矿业 | 586,591.00 | 1.39 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.92 | 0.24 | 23.81 | 42,100,113.00 |
| 2026-03-31 | 90.06 | 0.48 | 8.74 | 21,147,961.07 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 1.18 | 5.31 | 17,147,539.58 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 0.61 | 8.89 | 16,464,962.10 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 7.11 | 11,919,207.22 |
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