基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业优选混合C(020475) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-4.85%
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累计净值：1.2620 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 1,956,656.00 | 9.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 39,300.00 | 1,580,646.00 | 7.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 38,100.00 | 1,409,700.00 | 6.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,600.00 | 1,190,940.00 | 5.63 |
| 600219 | 南山铝业 | 178,900.00 | 1,096,657.00 | 5.19 |
| 000933 | 神火股份 | 25,900.00 | 797,720.00 | 3.77 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 32,300.00 | 735,797.55 | 3.48 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 8,000.00 | 733,908.04 | 3.47 |
| 000688 | 国城矿业 | 18,400.00 | 715,208.00 | 3.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,700.00 | 612,255.00 | 2.90 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 12,400.00 | 452,614.30 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,875,637.00 | 37.24 | 50.91 |
| 采矿业 | 7,557,567.00 | 35.74 | 48.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,960.00 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 11,760.00 | 0.06 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,816.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.06 | 0.48 | 8.74 | 21,147,961.07 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 1.18 | 5.31 | 17,147,539.58 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 0.61 | 8.89 | 16,464,962.10 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 7.11 | 11,919,207.22 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 8.70 | 11,708,552.10 |
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