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华富智慧城市灵活配置混合C(020486)
华富智慧城市灵活配置混合C
(020486)
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累计净值：0.9461
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9461 | 1.86% |
| 2026-08-13 | 0.9288 | -1.48% |
| 2026-08-12 | 0.9428 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 0.9426 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 0.9443 | -0.80% |
| 2026-08-07 | 0.9519 | -0.12% |
| 2026-08-06 | 0.9530 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 0.9500 | 3.43% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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-7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.17%
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最近两年
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19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 152,000.00 | 5,487,200.00 | 9.92 |
| 688258 | 卓易信息 | 45,582.00 | 5,403,290.28 | 9.77 |
| 688787 | 海天瑞声 | 39,849.00 | 5,357,698.05 | 9.69 |
| 688777 | 中控技术 | 44,011.00 | 5,171,292.50 | 9.35 |
| 300454 | 深信服 | 51,000.00 | 4,906,200.00 | 8.87 |
| 300170 | 汉得信息 | 288,000.00 | 4,389,120.00 | 7.94 |
| 603171 | 税友股份 | 82,000.00 | 3,267,700.00 | 5.91 |
| 603000 | 人民网 | 199,400.00 | 2,949,126.00 | 5.33 |
| 688031 | 星环科技 | 19,149.00 | 2,205,581.82 | 3.99 |
| 688590 | 新致软件 | 176,600.00 | 2,195,138.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,915,760.91 | 83.05 | 89.85 |
| 制造业 | 3,819,030.00 | 6.91 | 7.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,369,221.00 | 2.48 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 10.83 | 55,287,117.03 |
| 2026-03-31 | 85.36 | - | 7.99 | 87,085,666.12 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.28 | 28,030,359.73 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王羿伟 | 127 | -2.93 |
| 2025-02-28 | 2026-04-20 | 黄星霖 | 416 | -5.79 |
| 2024-01-10 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 425 | 20.41 |
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