基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富智慧城市灵活配置混合C(020486) |
净值：
0.9970
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.9970 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,561,000.00 | 5.39 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 1,538,880.00 | 5.31 |
| 300454 | 深信服 | 11,000.00 | 1,380,500.00 | 4.77 |
| 688590 | 新致软件 | 52,000.00 | 1,204,840.00 | 4.16 |
| 603859 | 能科科技 | 24,000.00 | 1,154,640.00 | 3.99 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 1,118,260.00 | 3.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 31,000.00 | 1,108,560.00 | 3.83 |
| 002739 | 万达电影 | 90,000.00 | 1,107,900.00 | 3.83 |
| 688031 | 星环科技 | 18,000.00 | 1,082,880.00 | 3.74 |
| 300229 | 拓尔思 | 48,000.00 | 1,075,680.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,957,720.00 | 75.82 | 82.60 |
| 制造业 | 3,129,599.33 | 10.81 | 11.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,107,900.00 | 3.83 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,100.00 | 1.34 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
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