基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富智慧城市灵活配置混合C(020486) |
净值：
1.0905
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.0905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,570,870.00 | 5.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,355,550.00 | 4.84 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 45,000.00 | 1,305,000.00 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,292,640.00 | 4.61 |
| 300454 | 深信服 | 11,000.00 | 1,266,760.00 | 4.52 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 1,212,860.00 | 4.33 |
| 603859 | 能科科技 | 27,000.00 | 1,135,350.00 | 4.05 |
| 301396 | 宏景科技 | 17,000.00 | 1,127,100.00 | 4.02 |
| 688031 | 星环科技 | 10,000.00 | 1,081,900.00 | 3.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 14,000.00 | 1,071,980.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,266,060.00 | 47.33 | 51.80 |
| 制造业 | 12,290,875.00 | 43.85 | 47.99 |
| 批发和零售业 | 52,234.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.28 | 28,030,359.73 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
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