基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富量子生命力混合C(020488) |
净值：
1.6189
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6189 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 33,200.00 | 5,541,080.00 | 7.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,200.00 | 5,453,086.00 | 7.66 |
| 600522 | 中天科技 | 85,300.00 | 5,176,004.00 | 7.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,590.00 | 4,884,740.00 | 6.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,654.00 | 4,243,104.86 | 5.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 5.71 |
| 688388 | 嘉元科技 | 90,413.00 | 3,978,172.00 | 5.59 |
| 603093 | 南华期货 | 149,400.00 | 2,711,610.00 | 3.81 |
| 002216 | 三全食品 | 227,800.00 | 2,626,534.00 | 3.69 |
| 603233 | 大参林 | 172,500.00 | 2,592,675.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,554,097.60 | 76.65 | 82.32 |
| 批发和零售业 | 4,760,300.00 | 6.69 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,243,104.86 | 5.96 | 6.40 |
| 金融业 | 2,711,610.00 | 3.81 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.11 | 3.96 | 3.87 | 71,173,158.77 |
| 2026-03-31 | 93.01 | 3.95 | 3.73 | 61,613,726.85 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 3.99 | 4.64 | 40,519,294.02 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 3.20 | 4.14 | 25,195,091.15 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 3.24 | 3.66 | 12,496,413.79 |
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