首页 > 基金> 富国泽利纯债债券C(020489)
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富国泽利纯债债券C

(020489)
净值：
1.1629
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1829 2026-09-24
  • 净值走势
富国泽利纯债债券C(020489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.16290.02%
2026-09-231.16270.00%
2026-09-221.16270.02%
2026-09-211.16250.03%
2026-09-181.16220.01%
2026-09-171.16210.01%
2026-09-161.16200.02%
2026-09-151.16180.01%
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基金情况

基金全称 富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.55亿元 份额规模 28.1144亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.460.098,712,020,361.51
2026-03-31-124.341.843,146,470,547.30
2025-12-31-123.700.742,794,766,100.59
2025-09-30-116.041.822,699,811,069.06
2025-06-30-107.630.073,489,212,677.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-李金柳9407.33
2024-01-022025-09-16武磊6235.28
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