基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式A(020491) |
净值：
1.0397
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.0397 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 6,600.00 | 387,288.00 | 2.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,800.00 | 360,556.00 | 2.57 |
| 002001 | 新和成 | 10,000.00 | 345,500.00 | 2.46 |
| 688319 | 欧林生物 | 11,400.00 | 331,284.00 | 2.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,200.00 | 316,160.00 | 2.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,400.00 | 308,718.00 | 2.20 |
| 688677 | 海泰新光 | 5,600.00 | 306,264.00 | 2.18 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3,000.00 | 304,620.00 | 2.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,700.00 | 299,079.00 | 2.13 |
| 002653 | 海思科 | 5,500.00 | 298,540.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,654,192.64 | 75.90 | 81.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,233,596.00 | 8.79 | 9.38 |
| 批发和零售业 | 820,127.00 | 5.84 | 6.24 |
| 卫生和社会工作 | 442,780.00 | 3.15 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.54 | 14,036,806.88 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.37 | 13,561,355.06 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.64 | 6.22 | 15,727,640.50 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 1.41 | 5.08 | 14,318,366.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 1.67 | 5.83 | 12,074,915.36 |
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