基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合A(020493) |
净值：
0.8698
|
日增长率：
-1.55%
|
累计净值：0.9418 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 404,800.00 | 8,189,104.00 | 6.49 |
| 03988 | 中国银行 | 1,313,000.00 | 6,858,436.72 | 5.44 |
| 300469 | 信息发展 | 136,900.00 | 6,738,218.00 | 5.34 |
| 00939 | 建设银行 | 789,000.00 | 6,651,020.99 | 5.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 148,600.00 | 6,308,070.00 | 5.00 |
| 600901 | 江苏金租 | 781,042.00 | 5,420,431.48 | 4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 130,500.00 | 5,384,430.00 | 4.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,700.00 | 5,367,714.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 4.10 |
| 300811 | 铂科新材 | 64,740.00 | 5,085,327.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,136,854.98 | 45.31 | 64.45 |
| 金融业 | 16,100,193.48 | 12.77 | 18.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,738,218.00 | 5.34 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,308,070.00 | 5.00 | 7.12 |
| 采矿业 | 2,363,140.00 | 1.87 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.01 | - | 6.45 | 126,104,765.12 |
| 2026-06-30 | 93.48 | - | 8.51 | 119,557,501.15 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 5.64 | 132,924,538.58 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.68 | 176,160,355.49 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 10.65 | 189,998,256.52 |
微信公众号
证券之星APP
