基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合A(020493) |
净值：
1.1867
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2367 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 406,000.00 | 13,276,200.00 | 7.54 |
| 01336 | 新华保险 | 184,600.00 | 9,062,015.29 | 5.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 566,300.00 | 8,653,064.00 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 190,400.00 | 8,015,840.00 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 7,953,123.07 | 4.51 |
| 03908 | 中金公司 | 447,200.00 | 7,904,714.09 | 4.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 155,100.00 | 7,844,958.00 | 4.45 |
| 603590 | 康辰药业 | 195,000.00 | 7,751,250.00 | 4.40 |
| 300502 | 新易盛 | 17,300.00 | 7,454,224.00 | 4.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 117,300.00 | 7,376,997.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,119,441.91 | 38.10 | 58.43 |
| 金融业 | 22,113,746.00 | 12.55 | 19.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,800,195.00 | 7.83 | 12.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,844,958.00 | 4.45 | 6.83 |
| 采矿业 | 3,988,480.00 | 2.26 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.68 | 176,160,355.49 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 10.65 | 189,998,256.52 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 17.84 | 221,259,889.89 |
| 2025-03-31 | 92.02 | - | 12.03 | 442,640,339.53 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 7.65 | 557,703,374.28 |
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