基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券A(020521) |
净值：
1.1387
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1387 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,499,800.00 | 157,585,560.79 | 1.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,413.00 | 76,671,750.84 | 0.77 |
| 01024 | 快手-W | 1,528,736.00 | 60,902,861.00 | 0.61 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 9,205,563.00 | 53,807,703.25 | 0.54 |
| 03896 | 金山云 | 8,785,564.00 | 53,524,774.76 | 0.54 |
| 600029 | 南方航空 | 7,117,100.00 | 40,211,615.00 | 0.40 |
| 601111 | 中国国航 | 5,937,977.00 | 39,962,585.21 | 0.40 |
| 600115 | 中国东航 | 9,392,300.00 | 39,917,275.00 | 0.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 847,200.00 | 39,140,640.00 | 0.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,018,352.00 | 36,190,040.48 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,772,903.95 | 6.07 | 65.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,422,155.69 | 1.96 | 21.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,804,741.24 | 1.04 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,282,672.40 | 0.14 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.00 | 95.59 | 2.21 | 9,972,385,642.31 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 86.02 | 1.19 | 12,944,844,113.34 |
| 2025-09-30 | 6.38 | 88.75 | 3.33 | 12,557,754,364.24 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 101.06 | 1.23 | 3,172,460,388.68 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 93.46 | 1.48 | 3,191,177,936.75 |
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