首页 > 基金> 长江安盈中短债六个月定开C(020526)

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长江安盈中短债六个月定开C

(020526)

净值：

1.1428

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1428

2025-11-13

净值走势

长江安盈中短债六个月定开C(020526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1428	0.00%
2025-11-12	1.1428	0.01%
2025-11-11	1.1427	0.00%
2025-11-10	1.1427	0.01%
2025-11-07	1.1426	0.00%
2025-11-06	1.1426	0.00%
2025-11-05	1.1426	0.01%
2025-11-04	1.1425	0.01%

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基金情况

基金全称	长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	漆志伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0399亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.33%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	-

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基金要闻

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长江安盈中短债六个月定开C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.26	0.13	296,007,630.28
2025-06-30	-	117.32	7.05	295,698,263.73
2025-03-31	-	101.32	0.34	296,194,554.19
2024-12-31	-	128.14	0.04	446,673,159.51
2024-09-30	-	127.23	0.29	441,361,382.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-15	-	漆志伟	670	4.17
2024-01-15	2024-04-01	戚彧	77	0.75

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基金公告

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