首页 > 基金> 长江安盈中短债六个月定开C(020526)
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长江安盈中短债六个月定开C

(020526)
净值：
1.1564
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1564 2026-08-14
  • 净值走势
长江安盈中短债六个月定开C(020526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15640.00%
2026-08-131.15640.03%
2026-08-121.15610.00%
2026-08-111.1561-0.02%
2026-08-101.15630.03%
2026-08-071.15590.03%
2026-08-061.1556-0.01%
2026-08-051.15570.00%
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基金情况

基金全称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 胡柯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.789.3756,065,489.55
2026-03-31-97.422.7468,956,691.87
2025-12-31-117.920.3268,626,322.50
2025-09-30-97.260.13296,007,630.28
2025-06-30-117.327.05295,698,263.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-06-胡柯90.06
2024-01-15-漆志伟9435.41
2024-01-152024-04-01戚彧770.75
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