首页 > 基金> 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)
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国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)
净值：
1.0381
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0681 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03810.02%
2026-06-251.03790.06%
2026-06-241.03730.02%
2026-06-231.0371-0.02%
2026-06-221.0373-0.01%
2026-06-181.03740.03%
2026-06-171.03710.05%
2026-06-161.03660.10%
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基金情况

基金全称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.04亿元 份额规模 6.8459亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.041.16704,360,525.16
2025-12-31-145.140.113,395,980,301.12
2025-09-30-132.180.046,160,713,486.55
2025-06-30-126.200.047,673,130,065.00
2025-03-31-133.700.127,166,704,972.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
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