首页 > 基金> 汇安中债0-3年政金债指数C(020531)
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汇安中债0-3年政金债指数C

(020531)
净值：
1.0217
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0217 2026-02-06
  • 净值走势
汇安中债0-3年政金债指数C(020531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02170.04%
2026-02-051.02130.02%
2026-02-041.02110.01%
2026-02-031.02100.00%
2026-02-021.02100.00%
2026-01-301.02100.00%
2026-01-291.02100.03%
2026-01-281.02070.01%
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基金情况

基金全称 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0126亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.843.4752,555,298.52
2025-09-30-97.003.2552,505,958.91
2025-06-30-113.170.73154,354,409.28
2025-03-31-98.171.92153,935,447.33
2024-12-31-95.971.03159,014,855.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-吴乐玉710.32
2024-09-252025-12-01金鸿峰4321.84
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