首页 > 基金> 建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)
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建信开元瑞享3个月持有期债券A

(020536)
净值：
1.0578
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0578 2026-02-06
  • 净值走势
建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05780.09%
2026-02-051.0569-0.04%
2026-02-041.05730.00%
2026-02-031.05730.16%
2026-02-021.0556-0.15%
2026-01-301.0572-0.16%
2026-01-291.0589-0.07%
2026-01-281.05960.07%
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基金情况

基金全称 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.8577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.42%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.071.40216,819,173.20
2025-09-30-103.161.52222,548,285.37
2025-06-30-124.141.83234,130,661.73
2025-03-31-97.392.6795,736,151.63
2024-12-31-115.941.1481,563,484.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-05-徐辉7355.78
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