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首页 > 基金> 长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)
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长盛悦鑫60天持有纯债C

(020549)
净值：
1.0183
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0183 2025-10-17
  • 净值走势
长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-10-171.01830.00%
2025-10-101.01830.00%
2025-09-301.01830.00%
2025-09-261.01830.00%
2025-09-191.01830.00%
2025-09-151.01830.02%
2025-09-121.01810.00%
2025-09-111.01810.01%
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基金情况

基金全称 长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.810.0953,894,389.17
2025-03-31-86.625.4941,604,419.90
2024-12-31-91.470.8364,122,876.41
2024-09-30-99.760.26167,251,092.74
2024-06-30-121.090.06266,958,949.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-202025-09-16王文豪4230.34
2024-03-052025-09-16张建6221.83
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