首页 > 基金> 上银慧诚利60天持有期债券C(020551)
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上银慧诚利60天持有期债券C

(020551)
净值：
1.0712
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0712 2026-11-13
  • 净值走势
上银慧诚利60天持有期债券C(020551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0712-0.02%
2026-11-121.0714-0.01%
2026-11-111.0715-0.05%
2026-11-101.0720-0.02%
2026-11-091.07220.00%
2026-11-061.07220.02%
2026-11-051.07200.02%
2026-11-041.07180.02%
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基金情况

基金全称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 周岳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.73亿元 份额规模 6.2829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.980.281,415,956,692.51
2026-06-30-98.700.151,698,660,078.94
2026-03-31-99.050.082,398,257,023.28
2025-12-31-96.940.094,080,762,016.46
2025-09-30-91.610.232,316,163,128.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-14-周岳洋930.21
2024-03-25-蔡唯峰9657.12
2024-09-262026-08-12王辉6854.76
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