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首页 > 基金> 上银慧诚利60天持有期债券C(020551)
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上银慧诚利60天持有期债券C

(020551)
净值：
1.0580
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0580 2025-12-31
  • 净值走势
上银慧诚利60天持有期债券C(020551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05800.00%
2025-12-301.05800.01%
2025-12-291.05790.00%
2025-12-261.05790.01%
2025-12-251.05780.00%
2025-12-241.05780.00%
2025-12-231.05780.00%
2025-12-221.05780.02%
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基金情况

基金全称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.38亿元 份额规模 15.5561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.610.232,316,163,128.71
2025-06-30-104.590.031,738,873,464.59
2025-03-31-96.940.07508,641,525.55
2024-12-31-105.610.81201,461,281.26
2024-09-30-125.381.95210,379,103.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉4633.69
2024-03-25-蔡唯峰6485.80
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