基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) |
净值：
1.5600
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.5600 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 5,600.00 | 667,296.00 | 1.97 |
| 688372 | 伟测科技 | 7,400.00 | 659,562.00 | 1.95 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,500.00 | 658,665.00 | 1.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,900.00 | 654,095.00 | 1.93 |
| 300073 | 当升科技 | 9,800.00 | 650,622.00 | 1.92 |
| 688326 | 经纬恒润 | 4,800.00 | 643,200.00 | 1.90 |
| 300652 | 雷迪克 | 10,700.00 | 641,679.00 | 1.89 |
| 603236 | 移远通信 | 6,100.00 | 641,232.00 | 1.89 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,200.00 | 639,936.00 | 1.89 |
| 002202 | 金风科技 | 42,700.00 | 639,219.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,776,700.21 | 84.96 | 92.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837,232.00 | 5.42 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,562.00 | 1.95 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.53 | 33,872,772.66 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 1.77 | 5.74 | 17,154,250.85 |
| 2025-03-31 | 90.90 | 2.11 | 7.02 | 14,349,020.73 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.60 | 14,332,530.85 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 5.67 | 11,817,157.96 |
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