基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) |
净值：
1.7922
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.7922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,800.00 | 729,980.00 | 2.48 |
| 002202 | 金风科技 | 34,600.00 | 705,840.00 | 2.40 |
| 688167 | 炬光科技 | 3,800.00 | 665,266.00 | 2.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 660,000.00 | 2.24 |
| 603163 | 圣晖集成 | 9,600.00 | 658,560.00 | 2.24 |
| 600183 | 生益科技 | 9,200.00 | 656,972.00 | 2.23 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,400.00 | 646,680.00 | 2.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,400.00 | 645,120.00 | 2.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 641,990.00 | 2.18 |
| 000657 | 中钨高新 | 23,100.00 | 640,101.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,158,793.00 | 82.12 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,031,920.00 | 6.91 | 7.39 |
| 建筑业 | 658,560.00 | 2.24 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 632,176.55 | 2.15 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.93 | 29,418,064.25 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.53 | 33,872,772.66 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 1.77 | 5.74 | 17,154,250.85 |
| 2025-03-31 | 90.90 | 2.11 | 7.02 | 14,349,020.73 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.60 | 14,332,530.85 |
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