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首页 > 基金> 大成景旭纯债债券D(020574)
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大成景旭纯债债券D

(020574)
净值：
1.1049
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1497 2025-11-14
  • 净值走势
大成景旭纯债债券D(020574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10490.00%
2025-11-131.1049-0.02%
2025-11-121.10510.05%
2025-11-111.10460.03%
2025-11-101.10430.05%
2025-11-071.1038-0.05%
2025-11-061.1044-0.10%
2025-11-051.10550.01%
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基金情况

基金全称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.94亿元 份额规模 33.6732亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.56%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.000.013,984,154,022.35
2025-06-30-132.970.012,831,864,451.07
2025-03-31-117.520.32337,188,373.95
2024-12-31-116.630.33274,539,253.48
2024-09-30-115.161.18807,481,786.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-范昕1850.55
2024-01-18-方锐6696.70
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