首页 > 基金> 大成景旭纯债债券D(020574)
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大成景旭纯债债券D

(020574)
净值：
1.1135
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1583 2026-05-13
  • 净值走势
大成景旭纯债债券D(020574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11350.04%
2026-05-121.11300.03%
2026-05-111.11270.06%
2026-05-081.11200.02%
2026-05-071.11180.04%
2026-05-061.1113-0.05%
2026-04-301.1119-0.04%
2026-04-291.11240.08%
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基金情况

基金全称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.7318亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.34%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.270.95564,576,009.49
2025-12-31-100.010.023,781,290,517.45
2025-09-30-103.000.013,984,154,022.35
2025-06-30-132.970.012,831,864,451.07
2025-03-31-117.520.32337,188,373.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-范昕3641.33
2024-01-18-方锐8487.53
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