基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒兴债券A(020577) |
净值：
1.0704
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0704 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 3,970,000.00 | 2.86 |
| 600928 | 西安银行 | 999,000.00 | 3,886,110.00 | 2.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 2.62 |
| 00788 | 中国铁塔 | 300,000.00 | 3,144,303.12 | 2.27 |
| 688668 | 鼎通科技 | 30,000.00 | 2,847,300.00 | 2.05 |
| 01898 | 中煤能源 | 300,000.00 | 2,544,475.26 | 1.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,800.00 | 2,375,096.00 | 1.71 |
| 600016 | 民生银行 | 381,100.00 | 1,516,778.00 | 1.09 |
| 688590 | 新致软件 | 60,000.00 | 1,390,200.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,372,888.00 | 6.76 | 58.63 |
| 制造业 | 5,222,396.00 | 3.77 | 32.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,200.00 | 1.00 | 8.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.25 | 82.17 | 3.83 | 138,695,491.32 |
| 2025-06-30 | 17.97 | 91.57 | 9.30 | 26,210,278.20 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 88.12 | 5.00 | 70,820,227.38 |
| 2024-12-31 | 10.58 | 89.29 | 7.76 | 36,934,651.35 |
| 2024-09-30 | 11.83 | 95.65 | 20.08 | 90,014,815.27 |
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