基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒兴债券A(020577) |
净值：
1.0792
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0792 | 2026-05-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,598,800.00 | 5.25 | 51.96 |
| 制造业 | 963,500.00 | 3.16 | 31.31 |
| 采矿业 | 514,900.00 | 1.69 | 16.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.47 | 94.39 | 1.25 | 30,465,822.32 |
| 2025-12-31 | 17.21 | 90.04 | 6.94 | 73,522,350.44 |
| 2025-09-30 | 18.25 | 82.17 | 3.83 | 138,695,491.32 |
| 2025-06-30 | 17.97 | 91.57 | 9.30 | 26,210,278.20 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 88.12 | 5.00 | 70,820,227.38 |
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