首页 > 基金> 国富恒兴债券A(020577)
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国富恒兴债券A

(020577)
净值：
1.0724
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0724 2026-02-06
  • 净值走势
国富恒兴债券A(020577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0724-0.15%
2026-02-051.07400.04%
2026-02-041.07360.10%
2026-02-031.0725-0.04%
2026-02-021.0729-0.17%
2026-01-301.0747-0.35%
2026-01-291.07850.06%
2026-01-281.07790.44%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王晓宁 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行110,000.002,316,600.003.15
00700腾讯控股4,200.002,272,320.883.09
00788中国铁塔200,000.002,088,244.642.84
600801华新建材80,000.001,963,200.002.67
300866安克创新15,000.001,715,850.002.33
01164中广核矿业600,000.001,674,569.882.28
688668鼎通科技5,000.00620,000.000.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,299,050.005.8564.98
金融业2,316,600.003.1535.02
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3117.2190.046.9473,522,350.44
2025-09-3018.2582.173.83138,695,491.32
2025-06-3017.9791.579.3026,210,278.20
2025-03-3114.3388.125.0070,820,227.38
2024-12-3110.5889.297.7636,934,651.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-王晓宁6587.24
2024-04-22-王莉6587.24
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