首页 > 基金> 农银金季三个月持有债券A(020583)

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农银金季三个月持有债券A

(020583)

净值：

1.0281

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0281

2025-11-14

净值走势

农银金季三个月持有债券A(020583)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0281	0.03%
2025-11-13	1.0278	0.01%
2025-11-12	1.0277	0.00%
2025-11-11	1.0277	0.01%
2025-11-10	1.0276	0.01%
2025-11-07	1.0275	-0.01%
2025-11-06	1.0276	0.00%
2025-11-05	1.0276	0.00%

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基金情况

基金全称	农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	史向明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.5169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.17%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.56%
最近两年	-

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基金要闻

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农银金季三个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	123.10	0.20	76,905,277.98
2025-06-30	-	115.96	0.22	92,728,505.99
2025-03-31	-	106.48	0.23	108,667,055.33
2024-12-31	-	104.85	0.14	173,170,040.00
2024-09-30	-	101.72	0.62	335,947,216.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-04	-	史向明	623	2.81

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基金公告

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