首页 > 基金> 农银金季三个月持有债券A(020583)
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农银金季三个月持有债券A

(020583)
净值：
1.0313
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0313 2026-02-06
  • 净值走势
农银金季三个月持有债券A(020583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03130.01%
2026-02-051.03120.02%
2026-02-041.03100.01%
2026-02-031.03090.00%
2026-02-021.03090.02%
2026-01-301.0307-0.01%
2026-01-291.03080.00%
2026-01-281.03080.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.950.2071,751,416.40
2025-09-30-123.100.2076,905,277.98
2025-06-30-115.960.2292,728,505.99
2025-03-31-106.480.23108,667,055.33
2024-12-31-104.850.14173,170,040.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-史向明7063.13
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