首页 > 基金> 农银金季三个月持有债券C(020584)
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农银金季三个月持有债券C

(020584)
净值：
1.0342
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0342 2026-05-13
  • 净值走势
农银金季三个月持有债券C(020584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03420.01%
2026-05-121.03410.01%
2026-05-111.03400.01%
2026-05-081.03390.01%
2026-05-071.03380.01%
2026-05-061.03370.00%
2026-04-301.03370.01%
2026-04-291.03360.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1730亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.960.2957,833,096.57
2025-12-31-120.950.2071,751,416.40
2025-09-30-123.100.2076,905,277.98
2025-06-30-115.960.2292,728,505.99
2025-03-31-106.480.23108,667,055.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-史向明8023.42
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