基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中债7-10年国开债E(020591) |
净值：
1.2266
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2516 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.66 | 0.02 | 5,140,237,206.75 |
| 2025-06-30 | - | 132.99 | 0.01 | 9,915,329,724.15 |
| 2025-03-31 | - | 124.89 | 0.01 | 5,772,140,427.52 |
| 2024-12-31 | - | 120.62 | 1.15 | 5,742,209,889.04 |
| 2024-09-30 | - | 132.26 | 0.45 | 6,515,608,273.81 |
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