基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
1.6899
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.6899 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,600.00 | 2,036,128.00 | 8.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,482.00 | 1,963,650.00 | 8.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,779,375.20 | 7.45 |
| 688012 | 中微公司 | 4,982.00 | 1,489,568.18 | 6.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,079.00 | 1,401,526.37 | 5.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 5.32 |
| 688037 | 芯源微 | 8,170.00 | 1,217,330.00 | 5.10 |
| 000977 | 浪潮信息 | 16,000.00 | 1,190,720.00 | 4.98 |
| 603859 | 能科科技 | 17,216.00 | 828,261.76 | 3.47 |
| 01336 | 新华保险 | 16,000.00 | 674,290.51 | 2.82 |
| 601336 | 新华保险 | 4,400.00 | 269,104.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,450,254.24 | 43.75 | 64.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,148,799.56 | 13.18 | 19.55 |
| 采矿业 | 1,556,957.00 | 6.52 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434,739.00 | 1.82 | 2.70 |
| 金融业 | 269,104.00 | 1.13 | 1.67 |
| 房地产业 | 247,275.00 | 1.04 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.58 | 8.82 | 23,888,464.62 |
| 2025-06-30 | 86.64 | 6.65 | 3.78 | 15,214,043.79 |
| 2025-03-31 | 70.99 | 9.75 | 4.21 | 15,655,466.84 |
| 2024-12-31 | 79.73 | 9.05 | 3.14 | 15,626,927.91 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 7.81 | 3.96 | 12,922,413.98 |
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