基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
1.9237
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.9237 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 22,251.00 | 9,769,301.55 | 6.23 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 84,400.00 | 8,943,868.00 | 5.71 |
| 688120 | 华海清科 | 20,552.00 | 6,621,443.36 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 3.25 |
| 601988 | 中国银行 | 811,600.00 | 4,642,352.00 | 2.96 |
| 300285 | 国瓷材料 | 41,800.00 | 4,312,924.00 | 2.75 |
| 600141 | 兴发集团 | 91,700.00 | 4,307,149.00 | 2.75 |
| 688300 | 联瑞新材 | 16,894.00 | 4,128,893.60 | 2.63 |
| 601108 | 财通证券 | 467,800.00 | 4,046,470.00 | 2.58 |
| 300776 | 帝尔激光 | 16,800.00 | 3,611,328.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,802,922.06 | 81.54 | 90.27 |
| 金融业 | 8,688,822.00 | 5.54 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,763,728.20 | 3.04 | 3.36 |
| 采矿业 | 321,792.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.55 | 39.24 | 3.80 | 156,737,161.56 |
| 2026-03-31 | 68.94 | 6.45 | 14.98 | 29,740,365.21 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 7.52 | 3.82 | 29,981,827.57 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.58 | 8.82 | 23,888,464.62 |
| 2025-06-30 | 86.64 | 6.65 | 3.78 | 15,214,043.79 |
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