基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
2.2430
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.2430 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 333,800.00 | 1,959,406.00 | 6.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,000.00 | 1,433,910.80 | 4.82 |
| 601012 | 隆基绿能 | 75,100.00 | 1,317,254.00 | 4.43 |
| 688037 | 芯源微 | 7,842.00 | 1,314,005.52 | 4.42 |
| 600900 | 长江电力 | 45,500.00 | 1,230,320.00 | 4.14 |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,200.00 | 1,110,092.00 | 3.73 |
| 301216 | 万凯新材 | 36,000.00 | 955,080.00 | 3.21 |
| 600230 | 沧州大化 | 48,300.00 | 898,380.00 | 3.02 |
| 688019 | 安集科技 | 3,457.00 | 866,600.76 | 2.91 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 21,800.00 | 857,319.73 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,336,596.48 | 41.48 | 72.75 |
| 金融业 | 2,338,394.00 | 7.86 | 13.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230,320.00 | 4.14 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,382.00 | 1.40 | 2.45 |
| 采矿业 | 337,787.00 | 1.14 | 1.99 |
| 综合 | 299,970.00 | 1.01 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.94 | 6.45 | 14.98 | 29,740,365.21 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 7.52 | 3.82 | 29,981,827.57 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.58 | 8.82 | 23,888,464.62 |
| 2025-06-30 | 86.64 | 6.65 | 3.78 | 15,214,043.79 |
| 2025-03-31 | 70.99 | 9.75 | 4.21 | 15,655,466.84 |
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