基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
1.8185
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.8185 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,882.00 | 2,551,145.10 | 8.51 |
| 603920 | 世运电路 | 30,600.00 | 1,481,346.00 | 4.94 |
| 603979 | 金诚信 | 13,100.00 | 997,565.00 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,600.00 | 980,246.60 | 3.27 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,111.00 | 934,921.89 | 3.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,300.00 | 907,858.00 | 3.03 |
| 600230 | 沧州大化 | 58,200.00 | 888,132.00 | 2.96 |
| 601601 | 中国太保 | 20,900.00 | 875,919.00 | 2.92 |
| 688172 | 燕东微 | 30,251.00 | 875,463.94 | 2.92 |
| 300674 | 宇信科技 | 36,000.00 | 873,360.00 | 2.91 |
| 02601 | 中国太保 | 9,200.00 | 292,498.76 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,317,276.31 | 47.75 | 60.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,714,650.10 | 12.39 | 15.71 |
| 金融业 | 1,918,177.00 | 6.40 | 8.11 |
| 采矿业 | 1,888,922.00 | 6.30 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235,884.00 | 4.12 | 5.23 |
| 综合 | 571,965.00 | 1.91 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | 7.52 | 3.82 | 29,981,827.57 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.58 | 8.82 | 23,888,464.62 |
| 2025-06-30 | 86.64 | 6.65 | 3.78 | 15,214,043.79 |
| 2025-03-31 | 70.99 | 9.75 | 4.21 | 15,655,466.84 |
| 2024-12-31 | 79.73 | 9.05 | 3.14 | 15,626,927.91 |
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