首页 > 基金> 泰康悦享90天持有期债券A(020609)
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泰康悦享90天持有期债券A

(020609)
净值：
1.0733
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0733 2026-08-14
  • 净值走势
泰康悦享90天持有期债券A(020609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07330.02%
2026-08-131.07310.02%
2026-08-121.07290.00%
2026-08-111.07290.00%
2026-08-101.07290.03%
2026-08-071.07260.01%
2026-08-061.07250.00%
2026-08-051.07250.01%
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基金情况

基金全称 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.122.80239,565,905.96
2026-03-31-101.190.76239,203,937.60
2025-12-31-93.946.26432,369,925.99
2025-09-30-98.083.96619,192,798.72
2025-06-30-82.4015.20675,504,987.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-任翀9007.33
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