基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0919 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601369 | 陕鼓动力 | 131,700.00 | 1,318,317.00 | 3.81 |
| 000708 | 中信特钢 | 76,100.00 | 1,245,757.00 | 3.60 |
| 002233 | 塔牌集团 | 137,600.00 | 1,239,776.00 | 3.58 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 98,400.00 | 1,216,224.00 | 3.51 |
| 600863 | 内蒙华电 | 267,900.00 | 1,200,192.00 | 3.47 |
| 601668 | 中国建筑 | 228,800.00 | 1,173,744.00 | 3.39 |
| 600269 | 赣粤高速 | 216,200.00 | 1,122,078.00 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 26,200.00 | 1,103,020.00 | 3.19 |
| 601088 | 中国神华 | 27,000.00 | 1,093,500.00 | 3.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 124,300.00 | 1,086,382.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,464,905.00 | 47.55 | 50.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,866,229.00 | 11.17 | 11.85 |
| 金融业 | 3,774,359.00 | 10.90 | 11.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,147,182.00 | 9.09 | 9.65 |
| 采矿业 | 2,465,835.00 | 7.12 | 7.56 |
| 建筑业 | 1,173,744.00 | 3.39 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,370.00 | 2.27 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 707,952.00 | 2.04 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 232,584.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | 5.75 | 1.03 | 34,627,232.11 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.76 | 0.44 | 34,482,702.65 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 6.03 | 4.04 | 46,644,533.00 |
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