基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0506 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600064 | 南京高科 | 158,600.00 | 1,278,316.00 | 3.71 |
| 002367 | 康力电梯 | 185,800.00 | 1,229,996.00 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 30,300.00 | 1,224,423.00 | 3.55 |
| 002233 | 塔牌集团 | 136,700.00 | 1,197,492.00 | 3.47 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 140,200.00 | 1,179,082.00 | 3.42 |
| 002001 | 新和成 | 48,900.00 | 1,165,287.00 | 3.38 |
| 600741 | 华域汽车 | 54,300.00 | 1,113,150.00 | 3.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,800.00 | 1,067,930.00 | 3.10 |
| 000404 | 长虹华意 | 149,100.00 | 1,060,101.00 | 3.07 |
| 000708 | 中信特钢 | 76,700.00 | 1,044,654.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,437,486.00 | 47.67 | 50.65 |
| 金融业 | 6,309,455.00 | 18.30 | 19.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,963,440.00 | 8.59 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,215,570.00 | 6.43 | 6.83 |
| 房地产业 | 1,278,316.00 | 3.71 | 3.94 |
| 采矿业 | 1,081,055.00 | 3.14 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016,450.00 | 2.95 | 3.13 |
| 建筑业 | 856,195.00 | 2.48 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,460.00 | 0.50 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,880.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.76 | 0.44 | 34,482,702.65 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 6.03 | 4.04 | 46,644,533.00 |
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